Финансы: отчётность и расчёты без ручной сборки
- Команда
- Финансовый департамент
- Компания
- Конфиденциальный инвестиционный холдинг
Введение
Для финансового директора головного офиса в рамках AI-программы собрали кредитный калькулятор, демо-дашборд холдинга и сценарии автоматической консолидации регулярной отчётности.
02 / Исходная задача
Проблема
- Консолидировать отчётность по компаниям холдинга без ручной перепроверки каждой цифры.
- Найти надёжный подход к AI-классификации статей расходов.
- Убрать ручные расчёты кредитов и графиков погашения в таблицах.
Решение
03 / Что внедрили
Кредитно-расчётный инструмент
Публичный веб-калькулятор считает ежемесячный платёж, сумму процентов и полный график погашения по сумме, ставке и сроку. Предусмотрена аннуитетная схема и выгрузка графика в Excel одним нажатием.
Демо-дашборд холдинга
Собрали веб-приложение со сводкой по выручке, прибыли, расходам, количеству компаний и сравнению периодов. Для руководителя доступны отдельные разделы: сводка, компании, отчёты, задачи, календарь и настройки.
Автоматизация отчётности
Настроили сценарий, который сводит данные из разрозненных источников в единый отчёт. Команда протестировала разные AI-инструменты на одной задаче и закрепила быстрые шаблоны запросов под регулярный формат.
04 / Что изменилось
Результаты
- Общая сводка по портфелю собрана в одном месте.
- Кредитные расчёты и графики не нужно составлять вручную.
- Часть регулярной отчётности формируется автоматически.
Разобрать задачу вашей команды
Расскажите о процессе, который хотите улучшить. Обсудим задачу, подготовку команды и следующий шаг.